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주식투자/목표주가226

네이버 주가 410,000원 목표주가 매출호조, 영업이익 부진 및 시장 전망치 부합 네이버 목표 주가 전망 목표주가는 50만원에서 41만원으로 18% 하향하고, 투자의견은 Buy를 유지하나 Long Term Buy 관점도 그대로 유지한다. 목표주가 하향은 실적 전망치 하향에 따른 것이 아니라 적용 Multiple 하향에 따른 것이다. 적용 Multiple 하향은 금리 인상 및 QT 등에 따른 전세계적인 성장주 밸류에이션 프리미엄 축소 과정을 반영한 것이다. 플랫폼 랠리는 단기 일단락된 상황이며 올해 실적흐름도 현재의 밸류에이션 프리미엄을 정당화할 수준은 아니라는 점을 감안할 때 당분간은 밸류에이션 프리미엄 축소 과정이 더 진행될 수도 있고, 최소한 프리미엄이 재확대되기는 타이트한 상황으로 판단한다. 플랫폼 비즈니스 관련 에너지 축적 및 새로운 모멘텀 확보까지는 긴 호흡 접근이 현실적이라.. 2022. 2. 24.
삼성SDI 주가 1,000,000원 목표주가 차세대 전지에 대한 기술개발 및 해외진출 위한 투자와 노력 지속 삼성SDI 목표 주가 전망 Gen 신규 고객사 확대에 따른 볼륨확대 및 매출 비중 증가에 따른 믹스개효과를 기대. Gen6, 전고체 등 차세대 전지에 대한 기술개발을 진행하며 헝가리 및 미국 지역진출을 위한 투자와 노력을 지속할 것으로 보며 목표주가 1,000,000원 투자의견 Buy 유지한다. -교보증권 애널리스트 최보영 4Q21 일회성 특별 상여금 비용반영 삼성SDI의 4분기 연결기준 매출액 3조8160억원(YoY +17.4%, QoQ +10.9%), 영업이익 2,657억원(YoY +39.7%, QoQ +26.5%)으로 컨센서스(4103억원)를 하회했는데 전 사업부별로 반영된 일회성 특별 상여금을 제외하면 대체로 부합하는 수준이다. 1) 중대형 전지사업부에서 자동차전지는 차량용 반도체 수급 이슈에도 .. 2022. 2. 23.
삼성전기 주가 290,000원 목표주가 고부가 제품 수요 확대와 전장향 수요 본격화 삼성전기 목표 주가 전망 삼성전기 주가에 대한 목표주가 290,000원 투자의견 Buy 유지한다. MLCC는 5G 환경 속에서 스마트폰 및 서버, 각종 웨어러블 기기향 고부가 제품 수요 확대와 전장향 수요 본격화로 인해 제품 믹스 개선이 두드러진다. 이를 기반으로 20%를 초과하는 사업부로 안착했다. 패키지기판 역시 5G 및 IoT 환경 안에서 고성능 반도체의ㅕㅇ 수요 증대와 더불어 대면적화, 고다층화에 의한 CAPA 잠식이 동반되며 유례없는 영업환경을 누리고 있다. 이를 기반으로 2022년부터 영업이익률 20% 이상 시현이 가능할 전망이다. 컴포넌트와 패키지솔루션은 합산 기준 전사매출액의 69%, 영업이익의 91%를 담당한다. 각 사업부의 영업이익률이 20%를 초과하고 있어 높은 밸류에이션을 정당화하고.. 2022. 2. 22.
LG화학 목표 주가 770,000원 전망 배터리 및 친환경 소재 중심으로 성장성 기대 LG화학 목표 주가 전망 최근 LG에너지솔루션 상장으로 인한 주가 변동성 및 당사 괴리율 정책으로 인해 Target Multiple(LGES EV/EBITDA 23배 적용)조정, 목표주가를 하향 조정하나, 2022년 배터리 소재 기업으로 투자 매력도가 높다고 판단하며 LG화학의 목표주가 770,000원 투자의견 Buy 유지한다. -이베스트투자증권 애널리스트 이안나 4Q21 영업이익 기준 컨센 대비 하회하는 실적 2021년 4분기 매출액은 10조 9,485억원(+3.2% QoQ, +22.9% YoY), 영업이익7,478억원(+2.9% QoQ, +528.4% YoY)으로 영업이익 기준, 컨센서스 대비 하회하는 실적을 기록했다. 사업부문별로 보면, 석유화학부문은 정기보수 및 운임상승에 따라 저조한 수익성을 기.. 2022. 2. 21.

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