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대한항공 목표 주가 3만 8천원 전망 화물 부분 물동량 개선 실적 호조 대한항공 목표 주가 전망 코로나 회복과 화물 호조 지속으로 '21년 및 22년 영업이익 전망은 7.9%, 8.6% 상향 조정으로 연결 BPS 23,315원에 PBR 1.6배(고점 밸류에이션 대비 20%할인) 적용해 목표주가 32,000원에서 38,000원으로 상향하며 투자의견 BUY 유지한다. -미래에셋대우 애널리스트 류제현- 화물 부문 실적 호조 대한항공 주식 목표 주가 별도 기준 매출액 1조 8,594억원, 영업이익 1,466억원으로 화물 부분 물동량 및 단가 각각 21.2%YoY,96.6%YoY 개선되며 실적 호조를 이끌었다. 투자자산/자산매각 손실 및 외화환산이익과 사업부 매각 차익으로 순이익 6,874억원이며 연결기준 영업이익 1,231억원으로 추정된다. 증자 규모 확대로 유동성 추가 보강 유상.. 2021. 2. 6.
효성화학 목표 주가 33만원 전망 반도체 및 디스플레이 업황 개선 효성화학 목표 주가 전망 작년 2분기 이후 삼불화질소(NF3) 업황이 호조세를 이어가고 있다. 작년 경쟁사의 화재 등이 발생하였고, 반도체/디스플레이 업황 개선으로 수요가 견고한 흐름으로 전환되어 목표주가 330,000원 투자의견 BUY 유지한다. -키움증권 애널리스트 이동욱- 세계 2위 시장 점유율 효성화학 주식 목표 주가 NF3 생산능력은 4,550톤으로 SK머티리얼즈에 이어 세계 2위 시장 점유율을 기록하고 있으며 NF3 수익성은 국내 경쟁사 대비 아직은 열위인 상황이나 부산물을 활용한 F2N2 가스 판매 개시 및 고객사 확보에 따른 가동률 개선 등으로 '19년 이후 마진율 갭이 급격히 축소되고 있다. NF3 사업부는 현재 시장 내에 알려져 있는 NF3 제조공법을 모두 보유하고 있고 자체적인 플랜트.. 2021. 2. 4.
세아베스틸 목표 주가1만 6천원 전망 자동차 산업 회복 특수강 판매 상회 세아베스틸 목표 주가 전망 작년 4분기 실적과 최근 업황을 반영해 21E 연결 영업이익 및 순이익 전망치를 기존 대비 각각 48%, 59% 상향한다. 실적전망 상향으로 목표주가를 기존 16,000원으로 33% 상향하고 투자의견 BUY로 유지한다. -키움증권 애널리스트 이종형- 4분기 실적 예상치 하회 세아베스틸 주식 목표 주가 연결 영업이익은 -139억원으로 2개분기 연속적자를 기록하며 추정치 +63억원과 컨센서스 +21억원을 하회했다. 자동차 등 수요산업 회복에 따라 특수강 판매량이 44.4만톤으로 예상치 37.2만톤을 크게 상회한 점은 주목할 필요가 있다. 다만 출하호조에 따른 외형확대에도 불구하고 고철가격 상승과 연말 재고자산 평가손실 충당금 설정 등의 요인으로 수익성 개선은 아쉽게도 제한적이다. .. 2021. 2. 4.
LG상사 목표 주가 3만 2천원 전망 석탄 사업 매각 및 친환경 사업 본격화 LG상사 목표 주가 전망 자산 매각 및 이익 개선으로 순차임금 감소와 부채비율 개선 지속, 장기적으로 석탄 사업 매각, 친환경 사업 본격화 ESG 스코어 향상 기대, 자사주 매입 및 배당 증가 등 주주가치 개선 지속, 순차임금 감소 등 주주가치 개선 반영 및 EV/EBITDA 7배 적용하며 목표주가 32,000원 투자의견 BUY 유지한다. -미래에셋대우 애널리스트 류제현- 시장 기대치 상회 LG상사 주식 목표 주가 매출액 3조 3,703억원(+6.8% QoQ), 영업이익 448억원(+28.4% QoQ) 실적이 상향되었으며 부문별로 살펴보면 물류: 일회성 비용에도 불구 영업이익 313억원 달성(+86.3% YoY), 에너지: 석탄 및 팜가격 상승으로 영업손실 6억원 축소, 산업재: 베트남 11-2광구 파이.. 2021. 2. 3.

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