포스코홀딩스 목표주가
신한투자증권은 포스코홀딩스의 리튬 사업 가치는 최소 3조5000억원으로 평가된다며 포스코홀딩스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 38만원에서 41만원으로 상향 조정했다.
포스코홀딩스 주가전망 / 리튬 사업 가치 최소 3조5000억원 수준
신한투자증권 연구원은 직관적으로 빠른 가치평가를 위해 포스코홀딩스와 리튬 생산 규모 및 스케줄이 유사한 해외 상장 업체인 LAC와 비교를 해본 결과 포스코홀딩스의 리튬 사업 가치는 최소 3조5000억원 수준으로 추산된다고 밝히고 정량적으로 산정하는 사업 가치 뿐만 아니라 진입장벽이 높은 업스트림 사업에 진출했다는 점도 긍정적이다라고 전망했다. 이어 다른 배터리 소재와 달리 리튬 대체재를 구하기 어렵고 중장기적으로 리튬의 공급 부족이 지속될 가능성이 높아 리튬 사업 가치는 양산 시점이 다가올수록 상향 조정될 전망이라고 설명했다.
실적 우려 무관, 리튬 사업 기대감
4분기 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 예상되며 4분기 실적 우려와 무관하게 주가는 리튬 사업에 대한 기대감으로 시장 대비 좋은 흐름을 유지하고 있으며 4분기 매출액은 직전 분기 대비 7.6% 감소한 19조6000억원, 영업이익은 23.7% 감소한 7019억원으로 시장 기대치 아래로 내려갈 전망이다. 포항 냉천 범람으로 가동이 중단됐던 설비들이 4분기 생산 재개에 들어갔지만 판매량이 3분기 수준까지 회복되지 않을 것으로 보인다고 분석되고 있다.
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