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SK텔레콤 주식 목표 주가 35만원 자회사 가치 반영으로 상향 SK텔레콤 주식 목표 주가 '21년과 '22년 실적 전망치는 유지한다. 목표주가는 기존 EV/EBITDA 방식에서 자회사 가치 반영을 위한 STOP로 변경하며 투자의견 BUY 목표주가를 35만원으로 상향한다. -DB금융투자 애널리스트 신은정- 자회사 가치 반영 무선사업 외에도 동사의 미디어/보안/커머스 등 다양한 분야의 자회사 실적도 두각을 드러내기 시작했기 때문이다. '21년 원스토어 상징을 시작으로 자회사 가치도 주가에 반영될 것으로 전망된다. 향후 SK하이닉스 배당금을 배당 산정 시에 반영하게 되면 '21년 중간 배당부터 증가할 가능성도 높아 긍정적이다. 최근 부각되고 있는 지주사 전환 이슈는 '21년 가능성도 높아 보여 단기 투자 포인트로 반영될 것으로 기대된다. 시장 예상치 부합 전망 '20년 .. 2021. 1. 17.
한국전력 주식 목표 주가 3만 9천원 영업이익 흑자 전환 예상 한국전력 주식 목표 주가 4분기 실적은 컨센서스에 부합될 전망이며 목표주가 39,000원 투자의견 BUY 유지한다. 이례적인 원가절감이 나타난 '20년과 비교하면 '21년은 실적측면에서 기대감을 낮춰도 좋을 전망이다. 원자재 가격과 영업비용의 시차가 5-6개월이지만 전기요금과의 시차는 8-9개월이기 때문에 원가상승 국면에서 스프레드 축소가 나타나게 된다. -하나금융투자 애널리스트 유재선- 원가보다 늦게 덜 오르는 요금 3분기까지 기준연료비 대비 실적연료비 인하분으로 매출이 감소하는 한편 원가는 연초부터 점진적으로 상승할 것이다. 4분기 연료비 조정단가 상승이 기대되지만 전분기대비 조정 상한인 3원/kWh에 그칠 것이기 때문에 올해 실질적인 전기요금 인상은 없을 전망이다. 4Q20 영업이익 컨센서스 부합 .. 2021. 1. 17.
한국가스공사 주식 목표 주가 4만 4천원 수소 사업 재평가 잠재력 주목 한국가스공사 주식 목표 주가 '21년 BPS에 목표 PBR 0.5배를 적용했으며 최근 나타난 유가상승과 호주 Prelude 재가동에 따른 적자 축소 가능성에 반영하며 투자의견 BUY 목표주가 44,000원으로 기존대비 25.7% 상향한다. 4분기 실적은 시장 기대치 하회 가능성이 높지만 '21년 2분기부터 증익구간으로 진입한다. 최근 겨울철 가스판매량 증가는 긍정적이며 수소사업은 당장 실적 기여도는 낮은 반면 주가 측면에서 긍정적인 이슈로 판단된다. '21년 기준 PER 7.1배, PBR 0.37배다. -하나금융투자 애널리스트 유재선- 영업이익 컨센서스 하회 한국가스공사 주식 목표 주가 4분기 매출액은 4.8조원으로 전년대비 30.7% 감소할 전망이다. 가스판매량은 기온 하락과 전력Mix 변화로 전년대비.. 2021. 1. 16.
네오팜 주식 목표 주가 4만 2천원 견조한 실적 개선 지속 전망 네오팜 주식 목표 주가 실적 추정치 및 밸류에이션 상향 조정으로 목표주가와 투자의견을 모두 올린다. 목표주가 42,000원은 12MF PER 15배로서 4개 브랜드가 캐시카우(아토팜)와 신규 성장 동력(제로이드/더마비)으로 균형을 이루면서 견조한 실적 개선을 지속하고 있고, 국내 높은 브랜드 인지도는 중장기 실적 가시성을 높이는 밸류에이션 프리미엄 요인이다. -하나금융투자 애널리스트 박종대- 4분기 영업이익 네오팜 주식 목표 주가 4분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 2%, 7% 증가한 232억원과 60억원 수준이 가능할 전망이다. 아토팜은 면세점이 부진하지만, 온라인 채널 회복으로 YoY 감소폭을 크게 줄일 수 있을 것으로 보인다. 제로이드는 하반기 신규 런칭한 리치크림 기여도 확대로 매출이 Y.. 2021. 1. 16.

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